本站音尘少妇空姐,7月22日,万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0897元,累计净值为1.141元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比110.68%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述11.05%。
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